基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-09-14	1.112	1.112
400009	2010-09-13	1.111	1.111
400009	2010-09-10	1.111	1.111
400009	2010-09-09	1.111	1.111
400009	2010-09-08	1.113	1.113
400009	2010-09-07	1.113	1.113