基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-10-12	1.121	1.121
400009	2010-10-11	1.118	1.118
400009	2010-10-08	1.114	1.114
400009	2010-09-30	1.108	1.108
400009	2010-09-29	1.106	1.106
400009	2010-09-28	1.107	1.107