基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-10-20	1.127	1.127
400009	2010-10-19	1.132	1.132
400009	2010-10-18	1.131	1.131
400009	2010-10-15	1.131	1.131
400009	2010-10-14	1.125	1.125
400009	2010-10-13	1.122	1.122