基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-10-28	1.129	1.129
400009	2010-10-27	1.129	1.129
400009	2010-10-26	1.128	1.128
400009	2010-10-25	1.126	1.126
400009	2010-10-22	1.123	1.123
400009	2010-10-21	1.121	1.121