基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-11-05	1.127	1.127
400009	2010-11-04	1.128	1.128
400009	2010-11-03	1.128	1.128
400009	2010-11-02	1.132	1.132
400009	2010-11-01	1.132	1.132
400009	2010-10-29	1.128	1.128