基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-11-15	1.107	1.107
400009	2010-11-12	1.105	1.105
400009	2010-11-11	1.118	1.118
400009	2010-11-10	1.118	1.118
400009	2010-11-09	1.124	1.124
400009	2010-11-08	1.127	1.127