基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-11-07	1.282	1.586
400009	2024-11-06	1.281	1.585
400009	2024-11-05	1.281	1.585
400009	2024-11-04	1.281	1.585
400009	2024-11-01	1.28	1.584
400009	2024-10-31	1.28	1.584