基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-11-23	1.102	1.102
400009	2010-11-22	1.105	1.105
400009	2010-11-19	1.107	1.107
400009	2010-11-18	1.101	1.101
400009	2010-11-17	1.1	1.1
400009	2010-11-16	1.104	1.104