基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-12-01	1.096	1.096
400009	2010-11-30	1.096	1.096
400009	2010-11-29	1.1	1.1
400009	2010-11-26	1.099	1.099
400009	2010-11-25	1.103	1.103
400009	2010-11-24	1.101	1.101