基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-12-09	1.101	1.101
400009	2010-12-08	1.103	1.103
400009	2010-12-07	1.101	1.101
400009	2010-12-06	1.097	1.097
400009	2010-12-03	1.097	1.097
400009	2010-12-02	1.099	1.099