基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-12-17	1.042	1.112
400009	2010-12-16	1.04	1.11
400009	2010-12-15	1.11	1.11
400009	2010-12-14	1.112	1.112
400009	2010-12-13	1.11	1.11
400009	2010-12-10	1.102	1.102