基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-12-27	1.023	1.093
400009	2010-12-24	1.03	1.1
400009	2010-12-23	1.033	1.103
400009	2010-12-22	1.037	1.107
400009	2010-12-21	1.04	1.11
400009	2010-12-20	1.039	1.109