基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-01-05	1.035	1.105
400009	2011-01-04	1.034	1.104
400009	2010-12-31	1.031	1.101
400009	2010-12-30	1.024	1.094
400009	2010-12-29	1.024	1.094
400009	2010-12-28	1.021	1.091