基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-01-21	1.022	1.092
400009	2011-01-20	1.019	1.089
400009	2011-01-19	1.027	1.097
400009	2011-01-18	1.025	1.095
400009	2011-01-17	1.024	1.094
400009	2011-01-14	1.031	1.101