基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-01-31	1.022	1.092
400009	2011-01-28	1.021	1.091
400009	2011-01-27	1.02	1.09
400009	2011-01-26	1.018	1.088
400009	2011-01-25	1.017	1.087
400009	2011-01-24	1.02	1.09