基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-02-15	1.024	1.094
400009	2011-02-14	1.024	1.094
400009	2011-02-11	1.022	1.092
400009	2011-02-10	1.022	1.092
400009	2011-02-09	1.018	1.088
400009	2011-02-01	1.021	1.091