基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-11-15	1.284	1.588
400009	2024-11-14	1.283	1.587
400009	2024-11-13	1.283	1.587
400009	2024-11-12	1.283	1.587
400009	2024-11-11	1.283	1.587
400009	2024-11-08	1.282	1.586