基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-02-23	1.025	1.095
400009	2011-02-22	1.023	1.093
400009	2011-02-21	1.026	1.096
400009	2011-02-18	1.024	1.094
400009	2011-02-17	1.025	1.095
400009	2011-02-16	1.026	1.096