基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-03-03	1.028	1.098
400009	2011-03-02	1.028	1.098
400009	2011-03-01	1.028	1.098
400009	2011-02-28	1.028	1.098
400009	2011-02-25	1.026	1.096
400009	2011-02-24	1.026	1.096