基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-03-11	1.03	1.1
400009	2011-03-10	1.031	1.101
400009	2011-03-09	1.032	1.102
400009	2011-03-08	1.031	1.101
400009	2011-03-07	1.031	1.101
400009	2011-03-04	1.029	1.099