基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-03-21	1.032	1.102
400009	2011-03-18	1.031	1.101
400009	2011-03-17	1.032	1.102
400009	2011-03-16	1.032	1.102
400009	2011-03-15	1.03	1.1
400009	2011-03-14	1.031	1.101