基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-04-08	1.039	1.109
400009	2011-04-07	1.037	1.107
400009	2011-04-06	1.035	1.105
400009	2011-04-01	1.034	1.104
400009	2011-03-31	1.033	1.103
400009	2011-03-30	1.034	1.104