基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-04-18	1.046	1.116
400009	2011-04-15	1.045	1.115
400009	2011-04-14	1.044	1.114
400009	2011-04-13	1.043	1.113
400009	2011-04-12	1.041	1.111
400009	2011-04-11	1.04	1.11