基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-04-26	1.044	1.114
400009	2011-04-25	1.044	1.114
400009	2011-04-22	1.048	1.118
400009	2011-04-21	1.047	1.117
400009	2011-04-20	1.045	1.115
400009	2011-04-19	1.045	1.115