基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-05-05	1.048	1.118
400009	2011-05-04	1.047	1.117
400009	2011-05-03	1.048	1.118
400009	2011-04-29	1.046	1.116
400009	2011-04-28	1.044	1.114
400009	2011-04-27	1.044	1.114