基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-05-13	1.051	1.121
400009	2011-05-12	1.053	1.123
400009	2011-05-11	1.052	1.122
400009	2011-05-10	1.05	1.12
400009	2011-05-09	1.05	1.12
400009	2011-05-06	1.05	1.12