基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-11-25	1.286	1.59
400009	2024-11-22	1.285	1.589
400009	2024-11-21	1.285	1.589
400009	2024-11-20	1.284	1.588
400009	2024-11-19	1.284	1.588
400009	2024-11-18	1.283	1.587