基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-05-23	1.045	1.115
400009	2011-05-20	1.047	1.117
400009	2011-05-19	1.049	1.119
400009	2011-05-18	1.05	1.12
400009	2011-05-17	1.049	1.119
400009	2011-05-16	1.05	1.12