基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-06-09	1.039	1.109
400009	2011-06-08	1.042	1.112
400009	2011-06-07	1.043	1.113
400009	2011-06-03	1.043	1.113
400009	2011-06-02	1.043	1.113
400009	2011-06-01	1.043	1.113