基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-06-17	1.031	1.101
400009	2011-06-16	1.031	1.101
400009	2011-06-15	1.033	1.103
400009	2011-06-14	1.037	1.107
400009	2011-06-13	1.036	1.106
400009	2011-06-10	1.037	1.107