基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-06-27	1.034	1.104
400009	2011-06-24	1.032	1.102
400009	2011-06-23	1.03	1.1
400009	2011-06-22	1.03	1.1
400009	2011-06-21	1.032	1.102
400009	2011-06-20	1.031	1.101