基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-07-05	1.034	1.104
400009	2011-07-04	1.034	1.104
400009	2011-07-01	1.033	1.103
400009	2011-06-30	1.032	1.102
400009	2011-06-29	1.032	1.102
400009	2011-06-28	1.033	1.103