基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-07-13	1.034	1.104
400009	2011-07-12	1.034	1.104
400009	2011-07-11	1.034	1.104
400009	2011-07-08	1.033	1.103
400009	2011-07-07	1.032	1.102
400009	2011-07-06	1.033	1.103