基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-07-21	1.018	1.088
400009	2011-07-20	1.023	1.093
400009	2011-07-19	1.027	1.097
400009	2011-07-18	1.033	1.103
400009	2011-07-15	1.036	1.106
400009	2011-07-14	1.034	1.104