基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-07-28	1.014	1.084
400009	2011-07-27	1.016	1.086
400009	2011-07-26	1.017	1.087
400009	2011-07-25	1.017	1.087
400009	2011-07-22	1.019	1.089
400009	2011-07-21	1.018	1.088