基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-08-05	1.013	1.083
400009	2011-08-04	1.011	1.081
400009	2011-08-03	1.01	1.08
400009	2011-08-02	1.012	1.082
400009	2011-08-01	1.013	1.083
400009	2011-07-29	1.014	1.084