基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-12-03	1.29	1.594
400009	2024-12-02	1.29	1.594
400009	2024-11-29	1.288	1.592
400009	2024-11-28	1.287	1.591
400009	2024-11-27	1.286	1.59
400009	2024-11-26	1.286	1.59