基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2026-04-07	1.314	1.618
400009	2026-04-03	1.313	1.617
400009	2026-04-02	1.313	1.617
400009	2026-04-01	1.312	1.616
400009	2026-03-31	1.313	1.617
400009	2026-03-30	1.313	1.617