基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-08-15	1.02	1.09
400009	2011-08-12	1.019	1.089
400009	2011-08-11	1.019	1.089
400009	2011-08-10	1.016	1.086
400009	2011-08-09	1.016	1.086
400009	2011-08-08	1.014	1.084