基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-08-23	1.018	1.088
400009	2011-08-22	1.018	1.088
400009	2011-08-19	1.017	1.087
400009	2011-08-18	1.017	1.087
400009	2011-08-17	1.02	1.09
400009	2011-08-16	1.019	1.089