基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-08-31	1.001	1.071
400009	2011-08-30	1.001	1.071
400009	2011-08-29	1.004	1.074
400009	2011-08-26	1.017	1.087
400009	2011-08-25	1.017	1.087
400009	2011-08-24	1.017	1.087