基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-09-08	0.998	1.068
400009	2011-09-07	0.999	1.069
400009	2011-09-06	0.998	1.068
400009	2011-09-05	0.997	1.067
400009	2011-09-02	0.999	1.069
400009	2011-09-01	1.002	1.072