基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-09-19	0.998	1.068
400009	2011-09-16	0.996	1.066
400009	2011-09-15	0.999	1.069
400009	2011-09-14	0.999	1.069
400009	2011-09-13	0.999	1.069
400009	2011-09-09	0.998	1.068