基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-09-27	0.999	1.069
400009	2011-09-26	0.999	1.069
400009	2011-09-23	0.998	1.068
400009	2011-09-22	0.997	1.067
400009	2011-09-21	0.997	1.067
400009	2011-09-20	0.997	1.067