基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-10-12	1.006	1.076
400009	2011-10-11	1.005	1.075
400009	2011-10-10	1.004	1.074
400009	2011-09-30	0.999	1.069
400009	2011-09-29	0.997	1.067
400009	2011-09-28	0.999	1.069