基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-10-20	1.016	1.086
400009	2011-10-19	1.01	1.08
400009	2011-10-18	1.009	1.079
400009	2011-10-17	1.008	1.078
400009	2011-10-14	1.007	1.077
400009	2011-10-13	1.005	1.075