基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-10-28	1.017	1.087
400009	2011-10-27	1.015	1.085
400009	2011-10-26	1.018	1.088
400009	2011-10-25	1.016	1.086
400009	2011-10-24	1.016	1.086
400009	2011-10-21	1.017	1.087