基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2011-11-07	1.027	1.097
400009	2011-11-04	1.027	1.097
400009	2011-11-03	1.026	1.096
400009	2011-11-02	1.024	1.094
400009	2011-11-01	1.022	1.092
400009	2011-10-31	1.021	1.091