基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-12-11	1.296	1.6
400009	2024-12-10	1.296	1.6
400009	2024-12-09	1.293	1.597
400009	2024-12-06	1.292	1.596
400009	2024-12-05	1.292	1.596
400009	2024-12-04	1.291	1.595