| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400009 | 2024-01-10 | 1.237 | 1.541 |
| 400009 | 2024-01-09 | 1.237 | 1.541 |
| 400009 | 2024-01-08 | 1.236 | 1.54 |
| 400009 | 2024-01-05 | 1.236 | 1.54 |
| 400009 | 2024-01-04 | 1.235 | 1.539 |
| 400009 | 2024-01-03 | 1.235 | 1.539 |
| 400009 | 2024-01-02 | 1.235 | 1.539 |
| 400009 | 2023-12-31 | 1.235 | 1.539 |
| 400009 | 2023-12-29 | 1.235 | 1.539 |
| 400009 | 2023-12-28 | 1.234 | 1.538 |